證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2018-044
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關于2017年度擬不進行利潤分配的專項說明
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 公司2017年度可供分配利潤情況和利潤分配預案
經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）2017年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為170,540,075.52元，提取法定盈余公積金62,570,640.36元，2017年當年實際可供股東分配利潤為107,969,435.16元；加上年初未分配利潤1,306,881,608.42元，減去2017年分配的股利61,831,668.95元，2017年末累計可供分配利潤為1,353,019,374.63元。
經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議審議通過《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2017年度利潤分配方案的議案》，擬定2017年度不進行利潤分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本或其他形式的分配；公司未分配利潤為1,353,019,374.63元，全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
二、 2017年度不進行利潤分配的原因
（一）不進行利潤分配的原因
公司一直非常重視現(xiàn)金分紅，2014年、2015年、2016年現(xiàn)金分紅占歸屬上市公司股東凈利潤的比例分別為65.15%、35.50%、74.86%。由于公司現(xiàn)處于產(chǎn)業(yè)升級的關鍵時期，對新能源產(chǎn)業(yè)和項目的投資需求較大，從公司可持續(xù)發(fā)展等多方面考慮，公司2017年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，2017年度未分配利潤累計滾存至下一年度。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《關于推進上市公司召開投資者說明會工作的通知》等的相關規(guī)定，為便于廣大投資者進一步了解公司利潤分配方案的具體情況，公司將于近期通過上海證券交易所“上證 e 互動” 網(wǎng)絡平臺召開投資者說明會，投資者說明會的具體事項將于近期發(fā)布公告另行通知。
（二）最近三年利潤分配情況
單位：元
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分紅 年度 |
每10股送紅股數(shù)（股） |
每10股派息數(shù)(元) （含稅） |
每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股） |
現(xiàn)金分紅的數(shù)額 （含稅） |
分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 |
占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%) |
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2017年 |
- |
0 |
- |
0 |
170,540,075.52 |
- |
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2016年 |
- |
0.50 |
- |
61,831,668.95[注] |
82,601,803.70 |
74.86 |
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2015年 |
- |
1.0 |
- |
125,635,337.90 |
353,915,619.80 |
35.50 |
[注]：根據(jù)當年利潤分配方案，2016年度計劃分配利潤為62,817,668.95元。因2016年度利潤分配時公司正在辦理部分限制性股票回購注銷的流程，故此該部分擬注銷股票未進行分紅，2016年度實際利潤分配金額為61,831,668.95元。
根據(jù)上表計算，最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤為20,235.25萬元，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤為18,746.69萬元，占最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的92.64%。考慮到未來公司的重大支出情況，利潤分配符合公司現(xiàn)金分紅政策。
三、 公司未分配利潤的用途和計劃
董事會提出2017年度利潤分配預案是慎重、全面地考慮了行業(yè)當前的發(fā)展趨勢，結(jié)合公司當前的財務狀況，公司留存的未分配利潤的用途將主要運用于加大公司新能源產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入、基礎建設、補充流動資金等。公司2017年度未分配利潤將全部用于公司項目投資及運營，如下述事項：
1、子公司力帆乘用車的新廠區(qū)建設及原有生產(chǎn)基地的搬遷升級
公司子公司重慶力帆乘用車有限公司（以下簡稱“力帆乘用車”）現(xiàn)有廠區(qū)的周邊已圍建并形成住宅區(qū)和風景旅游區(qū)，廠區(qū)的環(huán)保壓力、交通壓力越來越大；為順應城市發(fā)展規(guī)劃、降低公司營運成本，同時為滿足公司未來的乘用車及新能源汽車產(chǎn)能需求、提升整車新產(chǎn)品和工藝流程中的能源效率以及提高企業(yè)的自動化、柔性化、智能化水平，公司擬在重慶兩江新區(qū)范圍內(nèi)擇址修建新廠區(qū)（規(guī)劃用地面積約800畝），并對力帆乘用車現(xiàn)有的15萬輛乘用車生產(chǎn)基地進行搬遷升級。本項目總投資約 75 億元，項目資金來源為公司自籌資金（其中公司擬利用自有資金約28.3億元，以銀行借款等其它方式融資約46.7 億元）。規(guī)劃項目的實施需持續(xù)、大量的資金投入。
上述事項已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，待提交最近一次召開的股東大會審議。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于對外投資暨重慶力帆乘用車有限公司15萬輛乘用車項目搬遷的公告》（公告編號：臨2018-028）
2、公司新能源汽車產(chǎn)業(yè)項目的后續(xù)投資
自2015年公司新能源戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)布以來，公司及下屬子公司積極落實新能源汽車產(chǎn)業(yè)項目。2017年，公司下屬子公司重慶移峰能源有限公司在重慶、成都、綿陽、杭州、濟源、鄭州、廣州分別成立了7家子公司，已建成并投入使用34座能源站（含集中式能源站、分布式能源站和電客棧），積極開展能源站的建設運營和新能源汽車的充換電業(yè)務。2017年，力帆股份出資認購重慶盼達汽車租賃有限公司15%的股權，看好并支持新能源汽車分時租賃業(yè)務。2018年，公司將繼續(xù)堅持發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，并加快推進公司產(chǎn)業(yè)升級。
本次利潤分配預案符合《公司章程》及《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司未來三年（2014年—2016年）股東回報規(guī)劃》、《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司未來三年（2017年—2019年）股東回報規(guī)劃》中關于利潤分配的相關規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》以及《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關規(guī)定，公司本次利潤分配預案，充分考慮了公司長遠發(fā)展的資金需求。
今后，公司將一如既往地重視優(yōu)先以現(xiàn)金分紅形式對投資者進行回報，嚴格按照相關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤分配制度，與廣大投資者共享公司發(fā)展成果。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認為：該議案是基于公司實際情況所作出的決定，符合相關法律法規(guī)和公司的發(fā)展需要，有利于維護股東的長遠利益，并未損害中小股東利益，獨立董事同意本預案提交公司股東大會審議。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2018年4月21日
報備文件：
1、公司第四屆董事會第八次會議決議
2、公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議
3、公司獨立董事對相關事項的獨立意見
