證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2020-031
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●重慶力帆控股有限公司擬受讓潤鵬地產(chǎn)享有的對力帆股份及其7家子公司合計(jì)1.22億元債權(quán)。另外，經(jīng)各方一致同意，力帆股份及其7家子公司對力帆控股所負(fù)債務(wù)全部由力帆股份承擔(dān)，最終形成力帆控股對力帆股份1.22億元債權(quán)。公司后續(xù)擬與力帆控股就雙方債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行統(tǒng)籌安排。
●根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，過去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人之間關(guān)聯(lián)交易金額已達(dá)到3000萬元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%以上，所以該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
●本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2020年4月，力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”）及其重慶力帆乘用車有限公司等7家子公司、重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“潤鵬地產(chǎn)”）及重慶景浩建設(shè)工程有限公司等4家建設(shè)工程債權(quán)人共簽訂12份《債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，將力帆股份及其7家子公司對建設(shè)工程債權(quán)人的債務(wù)轉(zhuǎn)由給潤鵬地產(chǎn)承擔(dān)，合計(jì)轉(zhuǎn)讓債務(wù)1.22億元，由此形成潤鵬地產(chǎn)對力帆股份及其7家子公司的1.22億元債權(quán)。具體情況如下：
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序號(hào) |
原債權(quán)人 |
現(xiàn)債權(quán)人 |
債務(wù)人 |
轉(zhuǎn)讓債務(wù)金額（萬元） |
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1 |
重慶一品建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 |
348.12 |
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2 |
重慶弘博建筑工程有限責(zé)任公司 |
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
892.72 |
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3 |
重慶景浩建設(shè)工程有限公司 |
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
重慶力帆乘用車有限公司 |
9,244.73 |
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4 |
重慶弘博建筑工程有限責(zé)任公司 |
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
重慶力帆乘用車有限公司北碚分公司 |
68.77 |
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5 |
重慶景浩建設(shè)工程有限公司 |
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
重慶力帆乘用車有限公司北碚分公司 |
776.01 |
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6 |
重慶隆盛建設(shè)工程有限公司 |
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
重慶力帆汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
563.04 |
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7 |
重慶景浩建設(shè)工程有限公司 |
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
重慶力帆新能源汽車有限公司 |
14.32 |
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8 |
重慶景浩建設(shè)工程有限公司 |
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
河南力帆新能源電動(dòng)車有限公司 |
10.00 |
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9 |
重慶景浩建設(shè)工程有限公司 |
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
重慶力帆智能新能源汽車研究院有限公司 |
266.73 |
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10 |
重慶弘博建筑工程有限責(zé)任公司 |
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
重慶移峰能源有限公司 |
21.78 |
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11 |
重慶景浩建設(shè)工程有限公司 |
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
重慶移峰能源有限公司 |
0.81 |
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12 |
重慶景浩建設(shè)工程有限公司 |
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司 |
0.10 |
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合計(jì) |
12,207.13 |
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為減輕力帆股份債務(wù)即期償付壓力，緩解流動(dòng)性短缺問題，在潤鵬地產(chǎn)形成對力帆股份及其7家子公司合計(jì)1.22億元債權(quán)后，重慶力帆控股有限公司（以下簡稱“力帆控股”）擬受讓潤鵬地產(chǎn)享有的全部債權(quán)。另外，經(jīng)各方一致同意，力帆股份及其7家子公司對力帆控股所負(fù)債務(wù)全部由力帆股份承擔(dān)，最終形成力帆控股對力帆股份1.22億元債權(quán)。
力帆控股為本公司控股股東，潤鵬地產(chǎn)為控股股東參與的合營企業(yè)。根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司與力帆控股、潤鵬地產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，本次與控股股東、潤鵬地產(chǎn)新增債務(wù)行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》項(xiàng)下的重大資產(chǎn)重組。
獨(dú)立董事意見：本次公司與控股股東新增債務(wù)，公司并未實(shí)質(zhì)新增債務(wù)金額。該交易減輕力帆股份債務(wù)即期償付壓力，緩解流動(dòng)性短缺問題，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹
重慶力帆控股有限公司為本公司控股股東。截至目前，力帆控股合計(jì)持有本公司47.08%股份。
重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為控股股東參與的合營企業(yè)。截至目前，力帆控股、重慶旺科房地產(chǎn)營銷策劃有限公司、重慶晟匯房地產(chǎn)營銷策劃有限公司分別持有潤鵬地產(chǎn)50%、25%、25%的股權(quán)。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、關(guān)聯(lián)方名稱：重慶力帆控股有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500109756205209U
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：陳巧鳳
注冊資本：12.5億元人民幣
成立時(shí)間：2003年11月19日
住所：重慶北碚區(qū)同興工業(yè)園區(qū)B區(qū)
經(jīng)營范圍：利用公司自有資金向工業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、體育文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資（以上經(jīng)營范圍不含吸收社會(huì)存款在內(nèi)的金融業(yè)務(wù)），研制、生產(chǎn)、銷售：汽車零部件、摩托車零部件、內(nèi)燃機(jī)零部件（不含汽車、摩托車、內(nèi)燃機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)制造）；銷售:力帆牌載貨汽車；銷售：金屬材料及制品（不含稀貴金屬）、電器機(jī)械及器材、儀器儀表、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備（不含無線電發(fā)射及地面接收裝置）
2、關(guān)聯(lián)方名稱：重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500105578975170R
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：尹喜地
注冊資本：0.5億元人民幣
成立時(shí)間：2011年7月13日
住所：重慶市江北區(qū)洋河北路6號(hào)
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)暫定貳級(jí)（憑相關(guān)資質(zhì)證書執(zhí)業(yè)）；樓盤銷售；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證書執(zhí)業(yè)）；銷售：金屬材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、普通機(jī)械、電器機(jī)械及器材、五金、機(jī)電設(shè)備（不含汽車）、通信設(shè)備（不含無線電發(fā)射設(shè)備及地面衛(wèi)星接收設(shè)備）、辦公設(shè)備、文化用品、日用百貨、建筑材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；酒店管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
（三）最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
1、截至2019年9月30日，力帆控股總資產(chǎn)366.05億元，凈資產(chǎn)85.50億元；力帆控股2019年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入73.49億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-29.60億元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
2、截至2019年9月30日，潤鵬地產(chǎn)總資產(chǎn)10.37億元，凈資產(chǎn)-2.28億元；力帆控股2019年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.90億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-0.25億元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
（四）其他說明
本公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立于該關(guān)聯(lián)方。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
為減輕力帆股份債務(wù)即期償付壓力，緩解流動(dòng)性短缺問題，在潤鵬地產(chǎn)形成對力帆股份及其7家子公司合計(jì)1.22億元債權(quán)后，力帆控股擬受讓潤鵬地產(chǎn)享有的全部債權(quán)。另外，經(jīng)各方一致同意，力帆股份及其7家子公司對力帆控股所負(fù)債務(wù)全部由力帆股份承擔(dān)，最終形成力帆控股對力帆股份1.22億元債權(quán)。
四、本次交易目的及對公司影響
本次公司與控股股東新增債務(wù)，公司并未實(shí)質(zhì)新增債務(wù)金額。該交易減輕力帆股份債務(wù)即期償付壓力，緩解流動(dòng)性短缺問題，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2020年4月17日
l 報(bào)備文件
（一）公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；
（二）公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議；
（三）力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。
