證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2020-057
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于清理與控股股東重慶力帆控股有限公司、重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司
往來的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、截至2020年5月11日，力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆股份”、“公司”或“上市公司”）及下屬子公司在重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆財(cái)務(wù)”或“財(cái)務(wù)公司”）已全額交付保證金由力帆財(cái)務(wù)承兌的應(yīng)付票據(jù)余額278,383.65萬元，因力帆財(cái)務(wù)逾期未兌付，導(dǎo)致力帆股份需承擔(dān)連帶兌付責(zé)任。
為妥善化解公司與控股股東重慶力帆控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆控股”）、力帆財(cái)務(wù)之間資金往來問題，切實(shí)維護(hù)公司及中小股東利益，力帆控股正在積極履行職責(zé)。公司及下屬子公司已于2020年5月分別與力帆財(cái)務(wù)簽署《商業(yè)匯票承兌合同補(bǔ)充協(xié)議》，力帆財(cái)務(wù)確認(rèn)：將已經(jīng)收取公司及下屬子公司保證金但是未兌付票據(jù)對(duì)應(yīng)金額，調(diào)整為欠付上市公司及下屬子公司款項(xiàng)，并承諾通過其他方式將對(duì)應(yīng)權(quán)益返還給公司及下屬子公司。
力帆控股、盼達(dá)汽車等公司收到上市公司及力帆乘用車還款后用于償還在財(cái)務(wù)公司貸款，財(cái)務(wù)公司收回貸款后，將125,521.67萬元用于向力帆股份償還等額欠款。
截至本公告出具之日，各方確認(rèn)：財(cái)務(wù)公司仍欠付上市公司15,861.98萬元、欠付上市公司下屬全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)集團(tuán)銷售有限公司137,000.00萬元，擬通過后續(xù)債務(wù)重組和以資抵債解決。
2、截至2020年5月11日，上市公司及下屬子公司在財(cái)務(wù)公司存款余額為50,688.88萬元，其中本金49,989.13萬元，利息699.75萬元。
截止本公告出具之日，各方確認(rèn)：除上市公司在財(cái)務(wù)公司4,223.50萬元被凍結(jié)外（財(cái)務(wù)公司通過與存款單位協(xié)議約定，已經(jīng)將存款對(duì)應(yīng)金額資金返還給上市公司），其他存款已經(jīng)全部取出。
一、上市公司與力帆財(cái)務(wù)往來情況
（一）財(cái)務(wù)公司對(duì)上市公司欠款情況
截至2020年5月11日，上市公司及下屬子公司在財(cái)務(wù)公司已全額交付保證金由力帆財(cái)務(wù)承兌的應(yīng)付票據(jù)余額278,383.65萬元，因力帆財(cái)務(wù)逾期未兌付，導(dǎo)致力帆股份需承擔(dān)連帶兌付責(zé)任。
為妥善化解公司與控股股東力帆控股、力帆財(cái)務(wù)之間資金往來問題，切實(shí)維護(hù)公司及中小股東利益，力帆控股正在積極履行職責(zé)。公司及下屬子公司已于2020年5月分別與力帆財(cái)務(wù)簽署《商業(yè)匯票承兌合同補(bǔ)充協(xié)議》，力帆財(cái)務(wù)確認(rèn)：將已經(jīng)收取公司及下屬子公司保證金但是未兌付票據(jù)對(duì)應(yīng)金額，調(diào)整為欠付上市公司及下屬子公司款項(xiàng)，并承諾通過其他方式將對(duì)應(yīng)權(quán)益返還給公司及下屬子公司。
（二）上市公司在財(cái)務(wù)公司存款情況
截至2020年5月11日，上市公司及下屬子公司在財(cái)務(wù)公司存款余額為50,688.88萬元，其中本金49,989.13萬元，利息699.75萬元。
以上兩部分合計(jì)財(cái)務(wù)公司與上市公司存在往來329,072.53萬元。
二、上市公司與力帆財(cái)務(wù)往來清理過程
（一）財(cái)務(wù)公司對(duì)上市公司欠款清理情況
截止2020年5月15日，力帆控股、盼達(dá)汽車收到上市公司及重慶力帆乘用車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆乘用車”）等單位還款后用于償還在財(cái)務(wù)公司貸款，財(cái)務(wù)公司收回貸款后，將125,521.67萬元用于向力帆股份償還等額欠款，財(cái)務(wù)公司仍欠付上市公司15,861.98萬元、欠付上市公司下屬全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)集團(tuán)銷售有限公司137,000.00萬元。
財(cái)務(wù)公司從力帆控股、盼達(dá)汽車等公司回收貸款并向上市公司償還欠款主要情況如下：
1、關(guān)于力帆股份于2020年4月16日披露的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉(zhuǎn)由控股股東承擔(dān)及與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（具體內(nèi)容詳見公司2020年4月16日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號(hào)為臨2020-028公告，以下簡(jiǎn)稱“028公告”）中力帆控股為力帆股份分別承擔(dān) 2038 號(hào)主合同及展期協(xié)議項(xiàng)下貸款本金9,750.00萬元及相應(yīng)利息、2039 號(hào)主合同及展期協(xié)議項(xiàng)下貸款本金9,750.00萬元及相應(yīng)利息的償還責(zé)任相關(guān)事宜。
2020年4月，力帆股份與力帆控股簽訂《債務(wù)承擔(dān)清償協(xié)議》，約定對(duì)于力帆控股承擔(dān)的 2038 號(hào)主合同及展期協(xié)議、2039 號(hào)主合同及展期協(xié)議項(xiàng)下轉(zhuǎn)由力帆控股承擔(dān)的相應(yīng)債務(wù)，力帆股份向力帆控股償還。
截至2020年5月15日，力帆股份向力帆控股償還前述事項(xiàng)涉及欠款，金額累計(jì)19,500.00萬元。力帆控股收到上述款項(xiàng)后向力帆財(cái)務(wù)償還到期貸款。力帆財(cái)務(wù)收回該部分貸款后，向力帆股份累計(jì)償還欠款19,500.00萬元。
2、關(guān)于 028 公告中披露的力帆控股于 2020 年 4 月 10 日根據(jù)編號(hào)為2018年第 0764 號(hào)的《流動(dòng)資金貸款合同》、編號(hào)為 2019 年第 0368 號(hào)的《流動(dòng)資金貸款合同》，為力帆股份、重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆進(jìn)出口”）向第三方貸款銀行代償兩筆貸款共30,600.00萬元相關(guān)事宜。
2020年4月，力帆股份、力帆進(jìn)出口與力帆控股簽訂《債務(wù)承擔(dān)清償協(xié)議》，約定對(duì)力帆控股代償公司及力帆進(jìn)出口在第三方貸款銀行兩筆貸款共30,600.00萬元，力帆股份擬向力帆控股償還。
截至2020年5月15日，力帆股份向力帆控股償還前述事項(xiàng)涉及欠款，金額累計(jì)30,600.00萬元。力帆控股收到上述款項(xiàng)后向力帆財(cái)務(wù)償還到期貸款。力帆財(cái)務(wù)收回該部分貸款后，向力帆股份累計(jì)償還欠款30,600.00萬元。
3、關(guān)于 028 公告中披露的重慶潤港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潤港房地產(chǎn)”）將《以物抵債合同》中約定的抵押物抵償《民事調(diào)解書》項(xiàng)下重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆進(jìn)出口”）欠重慶渝康資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“渝康資產(chǎn)”）的全部債務(wù)的相關(guān)事宜。
2020年4月，力帆股份、力帆進(jìn)出口與力帆控股簽訂《債務(wù)承擔(dān)清償協(xié)議》，力帆進(jìn)出口、力帆股份、力帆控股、潤港房地產(chǎn)擬共同簽署《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定新增欠款36,456.08萬元由力帆股份向力帆控股償還。
截至2020年5月15日，力帆股份向力帆控股償還前述事項(xiàng)涉及欠款，金額累計(jì)36456.08萬元。力帆控股收到上述款項(xiàng)后向力帆財(cái)務(wù)償還到期貸款。力帆財(cái)務(wù)收回該部分貸款后，向力帆股份累計(jì)償還欠款36,456.08萬元。
4、關(guān)于力帆股份于2020年4月17日披露的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（具體內(nèi)容詳見公司2020年4月17日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號(hào)為臨2020-031公告）中在重慶潤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潤鵬地產(chǎn)”）形成對(duì)力帆股份及其7家子公司合計(jì)12,194.24萬元債權(quán)后，力帆控股受讓潤鵬地產(chǎn)享有的全部債權(quán)的相關(guān)事宜。
截至2020年5月15日，力帆股份向力帆控股償還前述事項(xiàng)涉及欠款，金額累計(jì)12,194.24萬元。力帆控股收到上述款項(xiàng)后向力帆財(cái)務(wù)償還到期貸款。力帆財(cái)務(wù)收回該部分貸款后，向力帆股份累計(jì)償還欠款12,194.24萬元。
5、關(guān)于力帆股份于2020年5月12日披露的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司涉及仲裁事項(xiàng)裁決結(jié)果的公告》（具體內(nèi)容詳見公司2020年5月12日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號(hào)為臨2020-050公告）中力帆乘用車被裁決向盼達(dá)汽車承擔(dān)賠償責(zé)任的相關(guān)事宜。
根據(jù)力帆乘用車收到的仲裁裁決結(jié)果，力帆乘用車需向盼達(dá)汽車支付資產(chǎn)損失賠償金、營收損失賠償金、交強(qiáng)險(xiǎn)損失賠償金、停車場(chǎng)租金損失及仲裁費(fèi)合計(jì)7.86億元。在抵扣力帆乘用車應(yīng)收盼達(dá)汽車部分款項(xiàng)后，剩余仍需支付款項(xiàng)為7.64億元。
由于重慶仲裁委員會(huì)作出的裁決為終局裁決，自裁決書作出之日起發(fā)生法律效力，力帆乘用車需在裁決書送達(dá)之日起10日內(nèi)履行相關(guān)賠付義務(wù)。經(jīng)公司管理層反復(fù)討論，決定先行按照終局裁決履行相關(guān)賠付義務(wù)，同時(shí)積極尋求其他合規(guī)救濟(jì)手段，最大限度減少公司損失。
截至2020年5月15日，力帆乘用車向盼達(dá)汽車償還前述事項(xiàng)涉及的部分欠款，金額累計(jì)7.64億元。盼達(dá)汽車收到上述款項(xiàng)后向力帆財(cái)務(wù)償還到期貸款。力帆財(cái)務(wù)收回貸款后，向力帆股份累計(jì)償還欠款7.64億元。
（二）上市公司在財(cái)務(wù)公司存款清理情況
截至2020年5月11日，上市公司及下屬子公司在財(cái)務(wù)公司存款余額為50,688.88萬元，其中本金49,989.13萬元，利息699.75萬元。
以上相關(guān)存款已經(jīng)被上市公司全部取出用于歸還上市公司對(duì)力帆控股及盼達(dá)汽車等單位前述欠款，其中上市公司在財(cái)務(wù)公司4,223.50萬元被凍結(jié)無法取出，處理方式如下：
根據(jù)2020年5月上市公司存款單位分別與力帆財(cái)務(wù)簽署《存款權(quán)益保障協(xié)議》，力帆財(cái)務(wù)確認(rèn)：為保護(hù)存款方權(quán)益，力帆財(cái)務(wù)將存款方存入的活期存款人民幣對(duì)應(yīng)金額付給各存款方。如后續(xù)各存款方存入的活期存款被人民法院解除司法凍結(jié)，則該部分存款歸力帆財(cái)務(wù)所有，各存款方承諾不就此向力帆財(cái)務(wù)主張任何權(quán)益。
三、上市公司與力帆財(cái)務(wù)往來后續(xù)清理安排
截至本公告出具之日，各方確認(rèn)：（1）財(cái)務(wù)公司仍欠付上市公司15,861.98萬元、欠付上市公司下屬全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)集團(tuán)銷售有限公司137,000.00萬元（2）除上市公司在財(cái)務(wù)公司4,223.50萬元被凍結(jié)外（財(cái)務(wù)公司通過與存款單位協(xié)議約定，已經(jīng)將存款對(duì)應(yīng)金額資金返還給上市公司），其他存款已經(jīng)全部取出。
財(cái)務(wù)公司仍欠付上市公司15,861.98萬元、欠付上市公司下屬全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)集團(tuán)銷售有限公司137,000.00萬元，擬通過后續(xù)債務(wù)重組和以資抵債解決。
公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司發(fā)布的信息以上述指定報(bào)刊和網(wǎng)站刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2020年5月19日
